中联亿配创业板ETF平安: 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安创业板 ETF 场内简称创业板 ETF 平安基金主代码 159964 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日报告期末基金份额总额 349,481,881.00 份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准创业板指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表现的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 3.39% 1.98% 2.34% 2.00% 1.05% -0.02% 过去六个月 1.70% 1.79% 0.53% 1.81% 1.17% -0.02% 过去一年 29.51% 2.53% 27.89% 2.55% 1.62% -0.02% 过去三年 -19.98% 1.82% -23.40% 1.84% 3.42% -0.02% 过去五年 -4.05% 1.82% -11.70% 1.84% 7.65% -0.02% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2019 年 03 月 15 日正式生效；合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023 年 4 月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 平安创业指数投资中心高级研究员，同时担任平安板交易型沪深 300 交易型开放式指数证券投资基开放式指 2023 年 12 月李严 - 4年金、平安沪深 300 交易型开放式指数证券数证券投 29 日投资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股资基金基国际交易型开放式指数证券投资基金联金经理接基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证第 4 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金、平安中证资基金、平安国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、平安中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。第 5 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告作为一只投资于创业板指数的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，年化跟踪误差 0.88%，较好地实现了本基金的投资目标。截至本报告期末本基金份额净值为 1.3968 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.39%，业绩比较基准收益率为 2.34%。本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 485,686,892.71 99.44 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,670,610.76 2.80 B 采矿业 - - 第 6 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告 C 制造业 346,981,073.25 71.08 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 41,935,122.20 8.59 务业 J 金融业 52,848,784.73 10.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,297,056.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 11,312,972.78 2.32 N 水利、环境和公共设施管理业 1,389,600.00 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,153,241.90 1.67 R 文化、体育和娱乐业 5,980,269.00 1.23 S 综合 - - 合计 485,568,730.62 99.47 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 115,918.09 0.02 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 7 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告合计 118,162.09 0.02 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。第 8 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。序号名称金额（元）第 9 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 387,481,881.00 报告期期间基金总申购份额 18,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 56,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 349,481,881.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况第 10 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者持有基金份额比例达到份额序期初申购赎回类或者超过 20%的时间区持有份额占比号份额份额份额别间（%）机 - - - - - - - 构个 - - - - - - - 人联接基金产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。无。（1）中国证监会准予平安创业板交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件（2）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同（3）平安创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议（4）法律意见书第 11 页共 12 页平安创业板 ETF2025 年第 2 季度报告（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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